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第五届董事会第14次聚会决议通告 3031b·com永利集团 第五届董事会第14次聚会决议通告 3031b·com永利集团 第五届董事会第14次聚会决议通告
2012-11-20股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2012-40
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第五届董事会第14次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（下称：“3031b·com永利集团科技”或“公司”）于2012年10月12日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第14次聚会的通知”。本次聚会于2012年10月17日上午9时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人，实到7人，董事刘大桥因公出差未能到会，委托董事长熊新华代行表决权，自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托自力董事杨海燕女士代行表决权。公司监事和高级管理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于公司注册刊行短期融资券的议案》。
为知足公司生产谋划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资本钱，优化公司融资结构，赞成公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场刊行规模为不凌驾10亿元人民币、刊行限期为365天的短期融资券（下称“本次刊行”）。本次刊行利率凭证公司评级情形、拟刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定，不高于同期银行贷款利率。本次刊行召募的资金将主要用于增补公司生产谋划流动资金和置换部分银行贷款，本次刊行的承销方法为主承销商余额包销，本次刊行无担保。
公司目今的生产谋划状态和财务状态切合中国人民银行公布的《短期融资券管理步伐》中关于企业刊行融资券的条件。
为高效、有序地完成公司本次刊行短期融资券的事情，董事会提请股东大会批准董事会授权董事长，再由董事长授权公司董事、总裁王中先生，在中国银行间市场生意商协会完成注册后，在上述刊行计划内全权打点本次短期融资券刊行的相关事宜，包括但不限于：（1）在执法、规则允许的规模内，凭证市场条件及公司需求，制订本次刊行短期融资券的详细刊行计划以及修订、调解本次刊行短期融资券的刊行条款，包括刊行限期、现实刊行额、刊行利率、刊行方法、承销商的选择、承销方法等与刊行条款有关的一切事宜；（2）签署须要的文件，包括但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销协议、种种通告等；（3）决议聘用或解聘本次刊行短期融资券的承销机构、信用评级机构、会计师事务所及状师事务所等中介机构；（4）实时推行信息披露义务；（5）打点须要的手续，包括但不限于打点有关的注册挂号手续；（6）打点与本次刊行短期融资券有关的其他事项；（7）本授权有用限期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项打点完毕之日止。
公司自力董事对此议案揭晓了自力意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次短期融资券的刊行，尚需获得中国银行间市场生意商协会的批准，并在中国银行间市场生意商协会接受刊行注册后实验。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于在授信额度内启用美元贷款的议案》。
公司于2011年7月5日召开的第五届董事会第1次聚会审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》，赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请8000万美元的免担保综合授信额度。
国家开发银行总行于2011年7月批准了3031b·com永利集团科技8000万美元的免担保综合授信额度，授信主要用于增补公司一样平常谋划所需流动资金、入口信用证或入口代收项下对外支付款子等经常项下商业支出，其中4000万美元额度的限期为三年，另4000万美元额度的限期为一年。我公司于2011年7月启用了一年期的美元额度，按资金需求分期分笔累计提款2000万美元，并已于2012年7月一次性还本付息，累计节约利息近200万元。
从节约资金本钱的角度出发，赞成公司尽快启用三年期美元贷款额度。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于约请公司2012年内控审计机构的议案》。
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赞成公司拟聘用众环�；峒剖κ挛袼邢薰疚夜镜�2012年内控审计机构，拟支付年度内控审计用度为人民币29万元。
公司自力董事对此议案揭晓了自力意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第四次暂时股东大会的议案》。
本议案详细内容详见《关于召开2012年第四次暂时股东大会的通知》，通告编号：2012-41。
特此通告。
3031b·com永利集团董事会
二0一二年十月十七日
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